出纳员需要查验客户所交的现钞是否真实，避免假币的情况发生。确认现钞真伪后，出纳员需要在现金收入传票上盖上收款日戳，表示现金已经被收入。
如果需要签发或发还信托单或各种凭证，出纳员还需要在传票下端登记号码牌号数并交给顾客，让其凭向原经办部门领取所需凭证。
1. 准备收款：出纳员需要确保已准备好所需的收款工具，如收款机、计算器、收据、发票、笔等。
2. 确认客户信息：客户付款时，出纳员需要核对客户的身份信息，确保收款信息准确。
3. 收取款项：出纳员根据客户的购买金额收取相应的款项，包括现金、信用卡、银行卡等。
4. 开具收据：收取款项后，出纳员需要为客户开具收据，并在收据上注明付款金额、日期、客户签名等必要信息。
5. 确认收款：出纳员需要再次确认收款金额是否正确，并将现金、刷卡单等放入相应的收款箱或收款夹中。
6. 录入系统：出纳员需要将收款信息录入公司的财务系统中，以便记录和跟踪。
7. 每日结算：在每日工作结束时，出纳员需要盘点收到的现金和刷卡单，确保与系统记录相符，并将现金存入银行。
8. 报告异常：如果在收款过程中发现任何异常情况，如收到假钞、客户投诉等，出纳员应立即报告上级主管进行处理。
以上流程确保了出纳收款的准确性和合规性，帮助企业有效地管理现金流。
1.
收集每月财务资料:需要收集公司每月所有收入和支出的财务报表,如收入明细表,支出明细表,应收账款表,应付账款表等;
2.
计算月度资金转移:根据收集的报表,计算出在某一月有多少资金流入或流出;
3.
制作报表:将收集的财务数据进行编辑,利用Excel等软件进行数据处理,绘制出每月的资金报表;
4.